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ドル売り円買い目線で考えていましたが、実際は真逆の展開となりマイナス収支で終了。

自民党総裁選で石破氏が逆転勝利を収め、「石破ショック」なる強烈な日本円買いが発生していましたが、
大方の予想を裏切る形で、石破首相が追加利上げに否定的な姿勢を示したことで、再度円売りトレンドが再開。

さらに、パウエル議長が現在は大幅利下げに慎重姿勢を示している点を挙げ、11月会合では「ＦＲＢとしては50ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の利下げを現時点では考えていない」と述べたことから米ドル買いが再開。

加えて中東情勢も緊迫化しており、イスラエルとイランの対立が市場の不透明感を高め、リスクオフの動きが強まる場面もありました。これには原油買いで対応しましたが、長く保有する事が出来ず、微益で終了。

7日からは中東情勢の行方や米国の金融政策動向、そして石破首相の今後の政策に引き続き注目が集まります。市場のボラティリティが高まる中、特に、10日の米消費者物価指数に注目。地政学的リスクや主要経済指標の結果がどのように市場に影響を与えるかを注視し、売り買い柔軟に対応していきたいと思います。




今後の注目は以下。

①　米消費者物価指数さらなる鈍化へ、コアは横ばい続く見込み

　10日に9月の米消費者物価指数(CPI)が発表されます。前回8月の米CPIは前年比+2.5%と7月の+2.9%から大きく鈍化。3月の+3.5%から5カ月連続での伸び鈍化となりました。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年比+3.2%と7月と同水準の伸びとなっています。なお、コア指数前年比については昨年3月の+5.6%から横ばいを交えながらも反発はなく、じりじりと落ちていく流れが続いています。前月比は+0.2%と市場予想通り、コア前月比は+0.3%と予想の+0.2%を上回りました。

　予想前後であれば総合の鈍化を受けても大幅利下げ期待の押し上げにはなりにくいとみています。とはいえ、利下げを否定するような数字でもなく、0.25%利下げ期待を支える形となりそう。ドル円は若干の買い材料も影響は限定的と見ます。ただ、予想からの乖離があった場合は要注意。11月のFOMCまではかなり不安定な動きが見込まれます。

(出所：みんかぶ)

結果次第で、売り買い柔軟に対応していく予定。



②　原油先物5％超急騰、中東情勢緊迫化で供給混乱巡る懸念強まる

３日の取引で、原油先物が５％超急騰。中東情勢の緊迫化を受け、原油供給混乱を巡る懸念が強まった。市場は、イスラエルがイランによるミサイル攻撃の報復としてイランの石油施設を攻撃するリスクを注視している。

清算値は、北海ブレント先物が３．７２ドル（５．０３％）高の１バレル＝７７．６２ドル、米ＷＴＩ先物が３．６１ドル（５．１５％）高の７３．７１ドル。
北海ブレントは一時７７．８９ドル、ＷＴＩは７３．９７ドルを付け、そろって１カ月ぶり高値を更新した。

(出所：Reuters)

原油は引き続き買い目線継続。





その他各通貨の注目ポイントは以下。


米ドル（USD）：中立
米国では、10日に発表される9月消費者物価指数（CPI）に市場の注目が集まっています。11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ幅について、市場では0.25％が6割、0.50％が4割程度と織り込まれており、CPIの結果次第でドルの動向が左右される可能性があります。地政学的リスクも考慮すると、米ドルは中立の方向性とします。

日本円（JPY）：売り
日銀の早期利上げ観測が後退し、円安・株高の流れが強まっています。石破首相が追加利上げに否定的な発言をしたことで、円売りが進むと予想されます。そのため、日本円は売りの方向性です。

ユーロ（EUR）：売り
ユーロ圏の経済指標が弱含んでおり、ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁の発言からも次回会合での利下げ観測が高まっています。市場ではユーロ売りが優勢となる見込みのため、ユーロは売りの方向性です。

豪ドル（AUD）：中立
豪ドルは、豪準備銀行（RBA）の金融政策に関する不透明感や、米CPIの結果次第で対ドルでの動きが変わる可能性があります。RBAの利下げ開始時期は来年前半と予想されており、大きな政策変更は見込まれていません。したがって、豪ドルは中立の方向性です。

南アフリカ・ランド（ZAR）：売り
南アフリカでは、国営電力会社エスコムの値上げ申請を巡る政府との対立が経済への懸念材料となっています。消費者の負担増が経済を圧迫する可能性があり、ランドは上値の重い展開が予想されます。そのため、南アフリカ・ランドは売りの方向性です。

ポンド（GBP）：売り
ベイリー英中銀（BOE）総裁のハト派発言により、ポンド売りが強まりました。今後の英国経済指標も限られており、総裁発言の影響が続く見込みです。ポンドは売りの方向性です。

カナダドル（CAD）：売り
カナダでは、9月雇用統計の結果次第でカナダ中銀（BOC）の大幅利下げ観測が高まる可能性があります。米国の経済指標にも左右されやすく、加ドルは神経質な動きが予想されます。そのため、カナダドルは売りの方向性です。




その他、詳しいところは長くなるので、動画の中で↓

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P.S.

さて、イスラエルがレベノンへの地上作戦を開始し、中東諸国の緊張が高まっています。

多くの方は、この戦争を遠い国の出来事と感じているかもしれませんが、実はこの影響は私たちの日常生活にも波及する可能性があります。

中東情勢が不安定になることで、原油価格が上昇し始めており、これが日本を含む欧米諸国でのインフレ再燃につながる恐れがあります。特にエネルギー価格の上昇は、生活必需品や輸送コストに直結し、一般家庭にも物価高が負担となる可能性が高まります。

これまで各国の中央銀行はインフレ抑制のために利上げを続けてきましたが、原油価格の高騰が続けば、利下げのタイミングが遠のくでしょう。特にエネルギーに大きく依存する日本や欧州では、生活コストの上昇による家計の圧迫がさらに深刻化します。

今後も中東の動向や原油価格に注視しながら、私たちの生活や経済にどのような影響があるか、備えることが必要ですね。

それでは、良い週末をお過ごしください。


では、良い週末を。



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